Калькулятор Оборачиваемого Рубля (CCC)
Классика и расширенный вариант с авансами. ОР = DIO + DSO − DPO. ОР* = DIO + DSO + DPS − DPO.
DIO — дни в запасах
—
Себестоимость/день: —
DSO — дни у МП
—
Выручка/день: —
DPO — дни отсрочки
—
Факт. средняя кредиторка
DPS — дни предоплаты поставщикам
—
Авансы/Себес./день
ОР — денежный цикл (классика)
—
—
ОР* — расширенный (с авансами)
—
ОР* = ОР + DPS
Потребность в оборотных деньгах, классика (WCR)
Себестоимость/день × DIO + Выручка/день × DSO − Себестоимость/день × DPO
—
Потребность в оборотных, расширенная (WCR*)
WCR + Авансы поставщикам
—
Выводы
- Заполни данные — подсказки появятся автоматически.