Как пользоваться
- Создайте свою копию. Замените заполненные значения и даты на данные вашего бизнеса.
- Внесите план поступлений и обязательных выплат с учётом реальных сроков расчётов.
- Проверьте формулы, остатки и периоды. Найдите интервалы, в которых поступлений недостаточно для платежей.
- Регулярно заносите факт и обновляйте прогноз. Обсуждайте возможный дефицит до наступления даты платежа.
Пример применения
Крупная закупка запланирована раньше выплаты маркетплейса. Отразите оба события в календаре и сравните варианты: изменение срока закупки, отсрочка поставщика или дополнительное финансирование.
В файле есть заполненные данные, даты прошлых периодов и ошибки #REF! в отдельных показателях. Перед рабочим использованием замените исходные значения и проверьте формулы. Сам шаблон не гарантирует отсутствие кассовых разрывов.
Частые вопросы
Нужно ли ежедневно обновлять календарь?
Частота зависит от бизнеса. При напряжённом денежном потоке данные стоит актуализировать чаще и сверять с банком и ожидаемыми выплатами.
Это отчёт о прибыли?
Нет. Календарь предназначен для поступлений и выплат. Прибыль и наличие денег — разные показатели.